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期指十月开门红 多头情绪升温

十月首个交易日,股指期货四个合约全线上涨,迎来开门红。

截至收盘,主力合约IF1310报收2440点,较前一交易日结算价上涨31.6点,涨幅达到1.31%。其余三个合约涨幅均超过1%。昨日现货指数涨幅略大,沪深300指数最终收报于2441.81点,上涨1.36%。

期指昨日涨势强劲,依然高企的净空单则小幅回落。市场人士分析,期指持仓量、成交量双双放大,并且价格大涨,量仓价配合的信号表明市场多头情绪升温。

节后交投更为活跃

国庆长假后的首个交易日,受长假期间外围股市普跌影响,大盘低开低走,盘中失守年线。随后在地产等权重股的拉升下,股指探底回升,迎来节后开门红。收盘期指四个合约累计持仓增加3952手至89566手,成交量增加145683手至64.12万手,成交量较节前一日明显放大。

期指主力合约IF1310早盘走势低迷,盘中一度跌破2400点,最低至2390.4点。此后多头开始发力,IF1310稳步反弹,并伴随持仓量的增加。午盘后报收日内最高点,此后虽有回落,但收盘涨幅为1.31%。

全天来看,量仓价配合下,多头占据明显优势。上海中期分析师陶勤英指出,就盘面来看,期指多头日内加仓较为积极,从而推动了期指的上行。期指收盘总持仓出现相应回升,市场情绪有所回暖,并且成交量较节前也略有回升。

对于昨日上涨的原因,陶勤英分析,国庆长假期间国内消息面总体偏暖,如长假期间公布的9月经济数据印证了国内经济形势处于回暖之势,而自贸区挂牌后企业注册的火热场面等也都助推了昨日股指上涨走势。

国泰君安期货研究员胡江来认为,国庆节期间新兴产业战略调研活动、节后650亿元7天期逆回购以及市场对改革预期的利好等,均推高了节后指数表现。

市场看多情绪升温

尽管有净空单居高不下的压力,期指昨日却全线收红,市场看多情绪有所升温。

陶勤英认为,目前市场面临最大的不利因素便是美国政府关门引发的债务危机的担忧。从节假期间美国股市的表现来看,由于市场普遍对美国解决债务问题有较乐观的预期,因此美政府关门事件对金融市场有一定的不利影响,但影响力度较为有限,因而对国内市场的负面影响也较为有限。

此外,尽管净空单依然位于高位,但较节前有所回落,市场谨慎情绪有所回落,而做多情绪有所升温。

收盘主力席位持仓数据来看,汇总持仓前2名的IF1310、IF1312合约,多头席位上,广发、鲁证、申银万国分别增仓1021、513、513手,国泰君安、华泰长城分别减仓2404、256手;空头席位上,鲁证、中信建投分别加仓1143、307手,海通、中证分别减仓728、686手。总的来看,主力合约IF1310前20名会员净空单减少1491手至9664手,而中金所公布持仓的两个合约累计净空单减少1325手至11543手。

广发期货分析师胡岸指出,从个别席位持仓上看,除了国泰君安大幅减持多单、鲁证大幅增加空单,使得单个席位的净空单分别增加了2467、630手,其余主力席位均未出现净空单增加的现象。她认为,由此持仓结构可以看出,尽管累计净空单维持在高位,但主力席位中是多方稍占优。8日,大盘回踩年线获得支撑,而即将公布的9月宏观数据有望继续乐观,“看好节后市场继续震荡上行”。

从技术上来看,陶勤英认为目前期指主力合约站上了各短均线系统,同时昨日上涨令其重返上升通道,期指处于技术性强势地位。

国泰君安期货研究员胡江来则谨慎乐观。他认为,期指量化加权指示信号大概率指向多头方向,期指节后走势与外围市场疲弱的表现及预期相对独立。但他也指出,自节前启动的多头态势延续,期指已报收三连阳。不过,他亦指出,由于美国债务违约问题以及国内交易所隔夜资金利率维持高位等因素,市场能否保持上行惯性仍需进一步观察。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2013/1009/111064.shtml