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瑞达期货:资金与情绪舒缓 下周或探底回升

期指表现

名称    收盘价  涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

沪深300 4617.47 -83.31 -1.77%  5067.0亿           

IF1505  4634.6 -47.8   -1.02%  138920  4705    -19280  17.13

IF1506  4563.0 -94.8   -2.04%  1511232 139507  20177   -54.47

IF1509  4523.2 -113.8 -2.45%  66715   28124   -1964   -94.27

IF1512  4551.2 -119.8 -2.56%  4669    3458    280     -66.27

名称    收盘价  涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

上证50  3060.41 -68.16 -2.18%  1610.6亿           

IH1505  3073.2 -52.0   -1.66%  42093   3194    -7556   12.79

IH1506  3041.4 -70.2   -2.26%  202862  29113   4837    -19.01

IH1509  3044.6 -76.2   -2.44%  6506    4604    412     -15.81

IH1512  3094.2 -70.4   -2.22%  846     855     22      33.79

名称    收盘价  涨跌    涨幅    成交量  持仓量  日增仓  基差

中证500 8742.88 -70.51 -0.80%  2568.2亿           

IC1505  8755.2 1.0     0.01%   36739   895     -8076   12.32

IC1506  8579.8 -14.0   -0.16%  182662  28064   28064   -163.08

IC1509  8348.6 18.8    0.23%   2397    1979    1979    -394.28

IC1512  8216.6 78.0    0.96%   764     1431    1431    -526.28

外盘表现: 

亚太股指    收盘        涨跌    涨幅

上证指数    4378.31     2.55    0.06%

深证成数    15024.47    -148.62 -0.98%

创业板指    3141.59     -50.55 -1.58%

恒生指数    27822.28    535.73 1.96%

日经225     19570.24    -194.48 -0.98%

韩国综合    2120.33     6.17    0.29%

消息面:

31省份4月份CPI排行 16省份涨幅超全国水平 工信部部长苗圩:“中国制造2025”主攻智能制造 4月财政收入1.35万亿增8.2% 收支压力依然大 发改委动作频频改革与稳增长齐头并进 基金再现牛市套牢魔咒 单月新发80只产品几近疯狂 中央汇金大举赎回上证180ETF 或已清仓套现200亿 “万万”合作将超千亿级 万达甘愿当“小弟” 总理催办“提速降费”三大运营商今天公布调整方案 银监会:推进银行业金融机构混合所有制改革 QFII入市热情不减 连续40个月新开A股账户 A股账户数超2亿约五成参与交易 上证50ETF期权日均交易量半月增47% 永兴特钢等11只新股5月15日上市 深港通或重现沪港通爆炒之风 天鸽互动等成为种子队 美国上周初请失业金人数26.4万好于预期 美国4月PPI创5年最大降幅美联储加息或推迟

消息面分析:

周四欧美股市收高。国内方面,16省份CPI涨幅超全国水平,但实际利率仍偏高,降息可期;“中国制造2025”主攻智能制造、三大运营商今天公布调整方案、银行业金融机构将进行混合所有制改革等利好相关板块;虽4月财政收入1.35万亿增8.2%,低于2015年预算目标,全年财政收支压力大,但发改委动作频频,改革与稳增长齐头并进;基金单月新发80只产品几近疯狂、QFII连续40个月新开A股账户、A股账户数超2亿约五成参与交易等表明牛市情缘浓厚,增量资金持续涌入股市;国内消息偏暖。

市场分析

1.    沪深300指数

今日沪深300指数探底回升,最终收报于4617.47点,下跌83.31点,跌幅1.77%,成交金额为5067.0亿元,较上一交易日减少65.2亿元;主力合约IF1506下跌94.8点,跌幅2.04%。

技术上,周五沪深300指数探底回升,日k线三连阴,成交量与持仓量延续萎缩态势,收盘价失守各短期均线;IF1506贴水54.47点。

综合来看,受下周新股申购影响,主力合约IF1506贴水54.47点,市场情绪与资金较为谨慎;但在增量资金与题材不断下,下周沪深300指数料呈探底回升态势,策略上,IF1506合约先空后多。

2.    上证50指数

今日上证50指数低开低走态势,最终收报于3060.41点,下跌68.16点,跌幅2.18%,成交金额为1510.6亿元,较上一交易日增加79.7亿元;主力合约IH1506下跌70.2点,跌幅2.26%。

技术上,周五上证50指数低开低走收长阴,日k线三连阴,收盘价失守各短期均线,跌破三十日均线支撑。

综合来看,上证50指数三连阴,资金较为谨慎,而下周受新股扰动,料延续跌势,但随着申购资金解冻回流以及以金融、基建为代表的权重跌幅有限,下周上证50指数料呈先抑后扬态势,可背靠四十五日均线逢低做多。

3.    中证500指数

今日中证500指数探底回升,最终收报于8742.88点,下跌70.51点,跌幅0.80%,成交金额为2568.2亿元,较上一交易日减少153.4亿元;主力合约IC1506下跌14.0点,跌幅0.16%。

技术上,周五中证500指数探底回升,日k线二连阴,量缩价跌,盘中下探五日均线回升。

综合来看,中证500指数已连续四日呈高位震荡态势,虽题材与增量资金不断,但在监管层慢牛预期、获利承压、下周新股申购等扰动下,下周中证500指数料呈区间震荡态势,策略上,区间操作为宜。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2015/0515/179719.shtml