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方正中期:铁矿石或下跌洗盘震荡防资金打压

方正中期:铁矿石或有下跌洗盘震荡 防范资金打压

 

期货:铁矿石1601周三夜盘震荡,收397.5(-0.5),总减仓1千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加;多头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘多空资金波动较小,多头小幅进场挺价,空头小幅压盘,盘面承压震荡;短期或有下跌洗盘、大幅震荡波动,注意390-400区资金流向,防范资金打压洗盘。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸445(+5),日照440(+5),连云港440(+5);10月新加坡掉期54.57(美元/吨)(+1.9)、普氏62%铁矿石指数58.25(+0.5),BDI指数(航运)微调。短期平台上调,贸易商成交相对持稳,下游接盘动力无大变动;而成材偏弱、唐山钢厂补库增加、内矿持稳为主,港口库存维持低位、变化较小、到港量降低,报价维稳挺价。钢厂复产带动现价上调,港口库存低水平下市场或将维持偏强态势。

 

宏观及外盘因素:8月CPI今公布或创年内新高,涨幅恐逼近“2时代”。李克强:救市为防系统性风险,人民币汇率基本企稳。发改委:国企改革文件近期会陆续出台。新浪:外管局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理。新西兰联储降息25个基点,纽元大跌。标普下调巴西评级至“垃圾级”,展望负面。昨夜:标普高开低走收跌1.4%,黄金原油大跌,美铜小幅调整,美元指数调整,今日国内金属工业品或承压调整。

 

简要策略:铁矿石1601或有下跌洗盘、大幅震荡波动,注意390-400区资金流向,防范资金打压洗盘:波段操作:观望,若近期400-410区承压恢复弱势时可平多,若380-393区支撑较强可补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,站稳400平仓,若近期400-410区承压恢复弱势时可试探补空,若380-393区支撑较强可平空补多。

 

策略分析:短期港口库存偏低,华北钢厂复产支撑现价偏强,期货贴水情况下做多资金挺价、仍有上涨空间,受螺纹钢波动震荡洗盘加大。后期铁矿石期货拉涨后贴水逐步缩小,受制于钢价波动水平及钢厂需求,经济形势弱势之下,未来上冲空间有限,防范高位多空资金大幅集中增减仓所致大波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

中国计划3年内发行1.2万亿专项建设债券,首批专项建设债券为3000亿,短期利多。

财政部:实施更有力度财政政策,推动重大项目建设。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2015/0910/185149.shtml