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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

橡胶难起色,震荡偏空思路

今天橡胶主力合约再次震荡下行,开盘11630,最高11755,最低11485,收盘11500,跌320个点,跌幅2.71%。

泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周二报每公斤43.89-44.89泰铢,上一交易日报44.99-45.22泰铢,三座中心市场成交量为102.9吨,周一为107吨。上海地区13年云南国营全乳10600(0),13年海南全乳报价10600(0)元/吨;山东地区13年云南国营全乳10600(0);云南地区15年民营全乳胶报价10700(0);衡水地区14年民营全乳无税价格在10600(0)元/吨。

高悬于经销商头顶长达十个月之久的库存预警暂时解除,汽车市场终于呈现出触底回暖的发展态势。中国汽车流通协会发布数据显示,今年8月汽车经销商库存预警指数为48.7%,环比下降4.7个百分点,同比下降1.6个百分点。根据调查结果,无论是市场总需求、销量指数、从业人员指数以及经营状况指数均有所上升,库存指数则有所下降。

八月经济数据不好,经济下行压力明显增加,天胶暂时还没看到明显的利多因素出现,而交易所库存及仓单还在持续的增加,上方压力重重,橡胶继续以震荡偏空思路操作。

豆粕持续走高,豆油冲高回落

周二,国内豆类品种从主力合约看,豆一1601合约收于4139元/吨,较前一日结算价下跌0.7%;豆粕1601合约收于2733元/吨,较前一日结算价上涨0.81%;豆油1601合约收于5402元/吨,较前一日结算价下跌0.11%。

现货方面,山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2770元/吨;江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2790元/吨;河北石家庄地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700元/吨。山东日照地区豆油报价:贸易商报价,一级豆油现货价5700元/吨;大连地区油厂豆油价格:忠民报价,一级豆油5680元/吨;广州地区最新豆油报价:一级豆油5600元/吨。

据调查显示,9月14日全国主要港口大豆库环比连续两日下滑,11日全国库存为640万吨,较前一个交易日下滑10万吨,14日库存为630万吨,较前一个交易日继续下滑10万吨。受人民币贬值,进口大豆成本升高等影响,第四季度我国进口大豆数量减少,9月份预期到港量仅接近700万吨,较7月份950万吨和8月份778万吨实际到港数量比均呈下滑趋势。

操作上,豆一1601合约弱势震荡,目前盘面显示下有支撑上有压力,料后市将以区间走势为主,建议暂时在4100-4250元/吨区间内高抛低吸;豆粕1601合约持续走高,短期趋势有转强迹象,暂以2600-2850区间震荡偏多思路对待;豆油1601合约冲高回落,短期基本面难有效改观,反弹动力略显不足,后市寻找逢高试空的机会。

塑料重心走低 空头格局延续

昨日原油价格小幅回落,塑料L1601早盘受此影响低开,日内期价震荡偏弱运行,期价最低探至8450一线下方,最终收盘8500一线,最终报收螺旋小阴线。截止收盘,期价报收8510元/吨,跌115元/吨。日内最高8565元/吨,最低8430元/吨,均价8485元/吨。其中成交量增4.3至83.6万手,持仓量增0.5至47万手。

海外市场,纽约原油10月份主力合约跌0.66美元/桶,收于44.12美元/桶,布伦特原油11月份主力合约跌1.67美元/桶,收于47.41美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR涨3.35美元/吨至438.35美元/吨,CFR东北亚平收于825美元/吨;CFR东南亚平收于795美元/吨。

昨日现货市场弱势整理,部分小幅松动50元/吨。线性期货低开震荡走软,部分石化下调出厂价,商家悲观心态显现,随行小幅让利报盘。终端需求无明显好转,多根据订单,随采随用。主流市场报价,茂名石化7042报价9200元/吨,扬子石化7042报价9200元/吨,齐鲁石化7042报价8900元/吨。

技术面上,L1601今日期价小幅震荡回落,日内期价重心再度走低,期价短线受撑于8500一线,然空头格局延续,偏空思路参与为宜,上方压力参考ma60日线。

连矿持续调整 前期强势不在

连矿连矿1601开盘于400.5元/吨,最高404元/吨,最低391.5元/吨,收盘392.5元/吨,较上一交易日收盘价下跌9元/吨。

连矿出现三连阴走势,价格连续调整前期强势不在,短期兴奋剂效应开始消退。近期,港口库存在8000万吨左右的水平波动。但随着外矿发货量趋于上升态势,叠加钢厂生产可能减产,港口库存后期逐渐上升的概率较大,供给端难以支撑铁矿石现货延续涨势。需求方面同样不济,截至9月11日,钢厂盈利比例再次下降至20%以下,这意味着样本数据里的163家钢厂里只有30家左右盈利,以唐山地区钢厂为标的的钢吨利润也降至-300元左右,从盈利的角度来看,后期钢厂减产是大概率事件,需求端将压制铁矿石价格上涨。

盘面风向已变,空头卷土重来,如有400元/吨以上的空单可谨慎持有,空仓投资者建议等待短期反弹后进场,以免追空被套。

沪铜小幅回落,关注均线支撑力度

中国公布的经济数据令投资者愈发担心中国这一全球最大工业金属消费国的需求增长,伦铜周一跟随中国股市下滑收跌,隔夜LME市场基本金属大多收跌。LMES铜3合约报价5293美元/吨,较前一交易日跌89美元/吨。9月15日,电子盘亚洲时段伦铜震荡回落。技术上看,伦铜阴线报收,跌穿多条均线,短期均线趋于粘合,盘面现上行乏力,预计伦铜短期将震荡寻势。

9月15日,沪铜主力CU1511合约以40510元/吨开盘,随后震荡回落,终报收于40320元,比上一交易日结算价下跌550元/吨,跌幅1.35%,成交476206手,持仓减少4204手至201000手。

消息面,中国数据表现不佳,8月中国工业增加值同比增长6.1%,不及预期的6.5%,1-8月固定资产投资同比增长10.9%,低于共识预期增长的11.2%,8月末中国央行口径和金融机构口径的外汇占款刷新历史最大单月降幅纪录,且为连续第三个月双双下滑。 隔夜市场对中国担忧卷土重来,大宗商品普跌。

技术面,沪铜主力CU1511合约小幅回落,均线组合趋于粘合,并对期价有所支撑,期价站至40000元整数关口之上,但上行乏力显现,建议投资者反弹思路对待,短线参与为主,关注均线支撑力度。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2015/0915/185437.shtml