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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

橡胶演绎预期,触压回落

今天橡胶主力合约完成了一个短线逆转,盘中一度上冲接近12000点重要位置,触压后全幅回落收十字星,开盘11725,最高11975,最低11690,收盘11725,跌45个点,跌幅0.38%。

泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周四报每公斤41.83-42.15泰铢,周三报每公斤41.89-42.09泰铢,三座中心市场成交量为58.6吨,前一交易日为113.6吨。上海地区13年云南国营全乳10500(0),13年海南全乳报价10500(0)元/吨;山东地区13年云南国营全乳10500(0);云南地区14年民营全乳胶报价10400(-100);衡水地区14年民营全乳无税价格在10400(0)元/吨。

越南海关最新公布的数据显示,越南2015年9月橡胶出口量为113,182吨,较8月下降4.5%,同比降9.2%。2015年1-9月越南橡胶出口量为750,433吨,同比增8.2%。中汽协最新公布的9月份产销快讯显示,2015年9月,国内货车(卡车)共计销售22.56万辆,同比下滑2.32%,销量环比增长12.01%;1-9月累计销量为209.06万辆,累计下降13.32%,降幅有所缩窄(1-8月累计降幅为14.49%)。9月份,国内卡车产量为22.45万辆,同比下滑0.82%;1-9月累计产量为206.7万辆,累计下降14.18%。

今天沪胶与化工品走势基本相同,均是盘初上冲随后震荡下跌,近期橡胶并没有什么利好因素出现,重压未破之下任何上冲都是抛空的机会,昨天建议12000点之下逢高短空效果不错。

连豆窄幅整理,油脂强势震荡

周四,国内豆类品种从主力合约看,豆一1601合约收于3971元/吨,较前一日结算价下跌0.05%;豆粕1601合约收于2691元/吨,较前一日结算价上涨0.11%;豆油1601合约收于5650元/吨,较前一日结算价上涨0.11%。

现货方面,山东济宁地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2850元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2900元/吨;河北石家庄地区贸易商豆粕价格:43%蛋白:2780元/吨。大连地区:九三大连报价,一级豆油出厂报价5810元/吨;山东临沂:临沂中阳报价,一级豆油现货价5880元/吨;浙江地区:杭州益海报价,一级豆油现货价6000元/吨。

美国地球卫星气象(EarthSat Weather)旗下的农业气象机构MDA CropCast发布的预测数据显示,2015/16年度美国大豆产量预测为38.45亿蒲式耳,比早先的预测高出2000万蒲式耳。作为对比,美国农业部本月预测2015年美国大豆产量将达到38.88亿蒲式耳,低于9月份预测的39.35亿蒲式耳,但是高于分析师预期的38.84亿蒲式耳。

操作上,豆一1601合约窄幅震荡,短期向上测试4000元/吨关口,后市可能重归弱势格局,等待逢高再度做空的机会;豆粕1601合约震荡反弹,短期面临上方60天均线的考验,暂以2600-2850区间震荡偏多思路对待;豆油1601合约维持在系统均线上方运行,反弹走势还未改变,低位多单依托5日均线继续持有。

塑料承压回落  空单继续持有

隔夜原油价格再度下跌,塑料L1601早盘小幅低开,日内期价低位震荡运行,期价承压8500一线附近压力,成交重心再度下移,回调延续,最终报收小阴线。截止收盘,期价报收8450元/吨,跌70元/吨。日内最高8495元/吨,最低8420元/吨,均价8460元/吨。其中成交量减1.8至55.8万手,持仓量减0.5至36.7万手。

海外市场,纽约原油11月份主力合约跌0.28美元/桶,收于46.29美元/桶,布伦特原油12月份主力合约跌0.08美元/桶,收于49.58美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR跌7美元/吨,收于455.5美元/吨,CFR东北亚平收于935美元/吨;CFR东南亚平收于900美元/吨。

昨日现货价格延续走软。线性期货低开小涨后走软,部分石化下调出厂价,市场失去支撑,商家随行小幅跟跌。终端接货积极性偏弱,实盘成交侧重商谈。主流市场报价,茂名石化7042报价9200元/吨,扬子石化7042报价9000元/吨,齐鲁石化7042报价9100元/吨。

技术面上,L1601今日期价小幅低开低走,日内震荡偏弱运行,后市将延续弱势下行格局。空单继续持有,偏空思路参与为宜。

连矿继续调整 谨慎看空

连矿连矿1601开盘于375.5元/吨,最高378.5元/吨,最低372.5元/吨,收盘374.5元/吨,较上一交易日收盘价下跌0.5元/吨。

连矿节后短促反弹之后再度疲弱,370一线支撑岌岌可危,若钢铁价格不能企稳的话,未来连矿预计将同步下跌,年内前期支撑或将失守。另外,澳大利亚日前再次下调2015年铁矿石价格预估,从先前的每吨54.4美元下调至52.9美元,称因铁矿石市场供应增加,同时需求又增长疲软。澳大利亚工业与科研部在其最新发布的三季度资源和能源展望报告中表示,市场供应增加,主要是来自澳大利亚的供应增长明显,预计将导致2015年和2016年海运铁矿石价格继续下跌,不过预计2017年铁矿石价格将会出现反弹。

操作上谨慎看空,空仓投资者可在370-380区间内寻机进场,若没有合适点位不要勉强操作。

沪铜小幅反弹,短线参与为主

受美元疲软支撑,伦铜震荡反弹,但对中国经济的担忧仍打击投资者人气,隔夜LME市场基本金属大多收涨。LMES铜3合约报价5306美元/吨,较前一交易日涨56美元/吨。10月15日,电子盘亚洲时段伦铜震荡反弹。技术上看,伦铜报收小阳线,期价在均线组合之上运行,均线趋于粘合并对期价形成支撑,预计伦铜短期将震荡寻势。

10月15日,沪铜主力CU1512合约以39750元/吨开盘,随后震荡反弹,终报收于40020元,比上一交易日结算价上涨310元/吨,涨幅0.78%,成交454346手,持仓增加3424手至234164手。

消息面,LME和上海保税区的铜库存都在快速下降。统计数据显示,9月LME的铜库存减少了7万吨,而上海保税区的铜库存量也下降了14万吨。铜库存被动集中的可能性更大一些,由于铜价下跌,机构的库存没法出货,最终变成了隐性库存。

技术面,沪铜主力CU1512合约报收小阳线,期价站至均线组合之上,下方受支撑,短期均线上轨,MACD显示上涨动能有所增加,建议投资者震荡思路对待,短线参与为主。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2015/1015/186659.shtml