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期权是权利和义务的较量——专访期权组冠军于红

提要

于红作为本届大赛商品期权组的冠军,成为摘得该奖项首个桂冠的参赛选手。于红表示,他时常重仓,喜欢做趋势空单,持仓比较坚定,偶尔会在顶部做空,但极少做反弹。通过多年的经验,于红发现,盈利的交易大多数是提前准备和计划充分的,而亏损的交易则大部分是随机和没有按计划做的。目前做交易,最看重的是计划的执行和趋势的确定。

 

2017年作为国内商品期权的元年,第十一届全国期货实盘交易大赛特别增设了商品期权交易奖。于红作为本届大赛商品期权组的冠军,成为摘得该奖项首个桂冠的参赛选手。60后的于红其实也是一个接触期货交易十多年的“老江湖”了,能在本届大赛中一举夺冠,他说,除了要感谢那些帮助过他的兄弟以及家人的支持和鼓励,还要感谢不断追求、屡败屡战的自己,感谢自己有一颗不死的心和还算灵活的脑。

不慌、不忙、不躁、不怕——走好期货路

说起和期货的缘分,于红回忆道:“我在期货市场断断续续也有十多年的经历了,对我来说期货最大魅力就是流转快和有杠杆。”做过会计、业务员,跑过农资、保险,于红从2002年开始做期货经纪,也是从那时进入到了期货市场。不过,当时只做过股票的他,总听别人说期货市场风险很大,也就一直没有接触。但不管怎样,于红还是觉得应该试试。于是2007年,他开始了自己的期货交易,并在一开始就有了不错的收获。

“2008年我有过3次当月翻倍或接近翻倍的交易,但由于交易情况不稳定,中间赔赔赚赚,交易也是断断续续。真正心无旁骛地专做期货,是从去年开始的。”他说。

于红告诉期货日报记者,这十几年,让他在期货市场上受益很多,其中最大的收获就是期货交易带给他的自信。但自信从不该是盲目的,选择参加本届实盘大赛,于红就是想证明一下自己的交易能力,衡量一下自己的投资水平,也想给自己一次向优秀盘手学习的机会。

正是这样的一次机会,让他收获了一份惊喜,期权组冠军的名次证明了他的自信并不盲目。对于最终排名,于红表示非常满意,甚至可以说有点超出了自己的预期。“非常感谢实盘大赛提供这样好的平台,能够在高手云集的比赛中获得如此成绩,深感荣幸。”他说。

除了冠军的荣誉,通过参加实盘大赛,他也丰富了自己的操盘策略和稳定性,但对操作的实盘权益还不是太满意。他认为,在交易计划上还有欠缺,持盘定力有待提高,小级别的操作可以做得更完美。

比起成绩,他更多的是看到自己还存在的不足和可以进步的空间,因为在于红看来,要成为一个优秀的操盘手,除了熟悉交易规则和掌握必须的交易基本功外,还要拥有敢于认错和试错的勇气,并保持一颗热爱学习的心。他坦言,这次大赛能取得这样的成绩,就得益于比赛期间不忘学习经典书籍,和保持平静的内心。

谈到学习经典书籍,他告诉记者很想向各位交易者推荐《博弈论》和《道德经》这两本书。“期货是浓缩的人生,不慌、不忙、不躁、不怕,才能走好期货路。”于红说,交易的功夫往往在期货之外,生活中的其他感悟和经历常常会给交易带来灵感和改变。对交易结果保持平常心,对交易生涯抱有进取心,对新事物怀着好奇心,再加上不怕犯错的勇敢的心,具备了这些特质,交易者才能在市场中长期生存。

确定趋势、执行计划——交易成功的关键

总结自己的交易风格,于红表示,他时常重仓,喜欢做趋势空单,持仓比较坚定,偶尔会在顶部做空,但却极少做反弹。“我的交易策略主要是趋势突破,操作风格是重仓出击,在实盘大赛中采用的交易策略基本上跟平时一样,调整的不多。”他说。

提到本次实盘大赛中让他印象最深刻的感受,于红说还是期权交易中的点点滴滴。“我是在白糖期权上市的第一天就开始的期权交易,在我看来,期货交易和期权交易的最大区别是,期货是多空的较量,而期权是权利和义务的较量。另外,期权交易的资金利用率比期货更高。不过,期权的限仓比较麻烦,有时会影响到交易心情,出一些‘斗气单’,但不会有太大的影响。”他说道。

实盘大赛期间,于红最大的盈利单就是来自一笔买入看跌白糖期权交易。他介绍,这笔交易平仓时是120手,突破后没有加仓稍显遗憾,有利时应敢于加仓。

在本次实盘大赛的交易过程中,于红也总结了一些成功和失败的心得。他发现盈利的交易大多数是提前准备和计划充分的,而亏损的交易则大部分是随机的和没有按计划做的。所以现在在交易时,他最看重的就是计划的执行和趋势的确定。这也是他多年期货交易经历的经验总结,他还举了很多年前的一个例子。

于红说:“2010年11月,棉花从8月初一直上涨,但我一直不敢做多,从17000多一直涨到11月初的32000多。那时的棉花真是疯狂,空单进场2天让我亏了近50%,还要追加保证金,不得已我选择了砍仓。砍掉之后就看着它又涨了好几百点,虽然庆幸它回头了,也不敢马上回去做,最后在我砍仓价下400多点时再进场,这时只敢做原先仓位的一半了,还好最后平仓侥幸获利。”5个交易日内,权益从1到0.5再到1.5,他回忆起那时的心情真是五味杂陈,后面就不敢再继续做了。现在想来,很多时候是要耐心等待的,需要一颗坚定的心。

“市场永远是对的,所以大家都知道要顺势而为,但真的顺势是不容易抓住的。而分析理解走势需要多年的经验和学习积累,把‘势’弄明白是重中之重。”于红表示,通过实盘大赛,他交易的计划性更强了,会在准备更充分后再下单,因此在稳定性上有了些许突破。

在控制和规避交易风险方面,于红同样是通过计划的执行来做好风险控制。同时,保持平静的心态,盈亏自然。所以在面对单子出现亏损,甚至连续多天或多单亏损,他也会选择继续交易。于红认为,亏损也是交易过程的一部分,一个月、一整年的盈利结果才是自己所追求的。

这次在实盘大赛中获得的成绩,也是对自己交易模式的一种肯定。不过,于红表示,目前还没有向资产管理方面发展的打算,现在还处在完善交易阶段,对于运作基金产品也是随缘,等待机会。

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文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2017/1120/220894.shtml