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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

玻璃:短线震荡整理,逢低做多

上周玻璃反弹受阻1420及20日均线后进入震荡整理,原油价格走强带动玻璃成本上升,加之现货进入传统旺季,市场频繁召开会议维持现货价格不变甚至小幅上调,后期现货价格谨慎看多,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1496元/吨,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1224元/吨。操作上短线不过分杀跌,1380一线尝试短多。

螺纹:靠近3590短多

1、上海地区三级螺纹钢3370元/吨,涨20元;天津地区3410元/吨,涨10元。

2、宏观经济数据公布在即,市场预期第二季度GDP同比增速为7.5%,较第一季度增速(7.7%)小幅放缓。周末唐山钢坯成交正常,价格持稳运行,目前昌黎含税送到唐山3080。

期钢上周中幅收涨,突破10周均线压制,创下近五周新高,反弹势头强劲。但短线涨幅过大,有回调压力。今日看探底回升,靠近3590小止损短多。

等级:3星

中线趋势:震荡

PTA:震荡偏强格局

上游方面,7月5日PX价格为1427.5美元/吨CFR中国,下跌10美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9400元/吨左右,聚酯开工率在84%左右,维持高位。现货市场,PTA现货价格为7700元/吨附近。上游原油价格短期走势较强,PTA产业链方面较为平淡,短期维持震荡偏强思路。

塑料:强势整理概率较大

市场重新关注埃及局势,担心苏伊士运河受阻,欧美原油期货强劲上涨,上周在油价连涨和货源少支撑下,厂家调涨线性和高压价格,但需求清淡,下游对高价料采购积极性不高。预计线性期价仍难有大幅上涨可能,远近月合约价差方面,即期地缘政治因素影响油价使得近月价格较为坚挺,短期内价差处于不里状态,但价差仍有收敛需求,操作上新单建议逢低短多为主,买远卖近套利仍建议关注。

沪铜:短期反弹行情结束

美国非农就业数据向好,QE退出预期升温。新兴经济体普遍面临经济下滑的局面,成为后危机时代全球经济复苏路上的一个新的风险点,国内经济转型期阵痛难免,政策稳中趋紧成为常态。此外,铜下游需求步入消费淡季,也意味着7月难以成为铜价大级别反弹的时间窗口。沪铜1310合约上周大幅反弹后在自6月初至6月下旬这波下跌行情50%回调位附近承压回落,价格跌破5日均线,释放出短期反弹行情结束的信号,关注10均线49000一线附近支撑。建议进场位置较好的空单继续持有。

股指:震荡格局延续,注意操作节奏把握

上周股指呈现震荡格局,日内节奏转换较快,特别是上周PMI数据不利的情况下,股指一度上探2200压力位,周末非农数据的大好能否提振股指的冲高值得我们注意,预计本周股指将继续震荡格局,我们注意股指上方2230-2250附近压力沉重,可做本周的一个值得关注的放空区域。本周下方支撑在2100附近。操作上主要是注意节奏的转换,操作上轻仓交易,止损3-5个点。

油脂:  探低收回  弱势震荡     

油脂价格走势呈现出高开回落走势,价格小幅下跌,豆粕价格向上攻击3200元承压回落,菜粕价格在2240元一线区间无功而返,走势震荡。油脂库存总体小幅增加,但是对于行情压制依旧。棕油进入传统消费旺季逐渐表现,总体库存减少停止,不改颓势,豆棕油价差扩至1410附近变化,建议豆棕套利注意减仓。美盘大豆周五多数下跌,美国天气良好有利作物生长,令新作11月大豆合约跌至六周低位,但旧作大豆供应不断下降,带动近月7月合约上扬。终端市场消费不旺,也使得豆油市场的成交量较前期有所下滑。各地24度棕榈油最新报价5700至6000元之间,价格下跌20元。今日预期走势将会是低开反弹走势为主,价格下跌。操作上,豆油短线强弱分界位7350元;棕油短线多空分界位5900元;菜籽油强弱分界位8240元。

三颗星

中线观点:震荡偏弱

豆粕:    低开上涨  小幅反弹

豆粕价格走势低开冲高反弹走势运行,价格波动区间小幅上移,美盘大豆期货周五多数下跌,美国天气良好有利作物生长,令新作11月大豆合约跌至六周低位,但旧作大豆供应不断下降,带动近月7月合约上扬。国内方面:国内豆粕现货小幅反弹,沿海豆粕价格至3850-3930元/吨一线,较昨日价格有所上涨30元。今日预期将出现低开反弹走势,价格有所下跌,操作上,豆粕短线强弱分界位3170元。

三颗星

中线观点:震荡反弹

橡胶:反弹乏力,短线再探前低

1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤270-272美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤235-237美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤225-226美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤233-235美分。

2.国内现货方面,上海市场云南国营全乳胶报17100-17200元/吨,海南国营全乳胶报16600-16900元/吨。

目前橡胶处于割胶旺季,下游汽车行业整体步入消费淡季,6月重卡销售环比出现下滑,期价缺乏上行推动因素,整体维持低位弱势震荡走势,上周在18000附近震荡整理后周五再度走弱,短线将再次试探17500的前低支撑,操作上短空持有。

煤焦:低位盘整阶段仍将维持

国内产港口主焦煤报价较上周下调30元/吨,报价1120元/吨,天津港一级冶金焦报价1380-1410元/吨,较上周下调20元/吨。钢材市场近期小涨,支撑条件有:环保整顿货源减少,铁矿石价格上涨,下游钢厂去库存速度约为40万吨/周,开工率下降将抑制钢厂对煤焦需求。但近期焦化副产品价格暴跌,焦炭价格承压低位运行,焦企亏损面严重,限产的同时,降价抵触情绪也逐步加强。需求不旺和成本支撑的共同因素影响下煤焦价格继续盘整的概率较大。上周煤焦期货主力合约基本处于横盘整理状态,煤焦短线操作上谨慎观望为主,盘中急跌可轻仓短多。

贵金属价格将继续震荡下跌  

周五美国的经济数据如预期一样,显示就业市场强劲。贵金属价格大跌,尽管离前期的低点还有段距离,预计近期仍将继续走弱。关注美联储周3晚间的会议纪要。另外SPDR GOLD TRUST 继续坚持黄金,可见大的机构任然看空黄金。操作观点:空单继续持有

晨会观点:美国非农就业数据大幅好于预期,QE退出预期升温。新兴经济体普遍面临经济下滑的局面,成为后危机时代全球经济复苏路上的一个新的风险点。美元的持续上涨给金融属性较强的品种如(贵金属、基本金属)造成压力,

基本金属和贵金属释放反弹行情结束信号,多单保持警惕。煤焦钢板块整体下跌空间有限,但还没有到真正启动大幅反弹行情的时间点。农产品形态偏弱也需注意调整风险。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2013/0708/52526.shtml