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上海金源期货:期货市场各品种早盘分析摘要

期指

昨日沪深两市双双高开,随后震荡下行,沪指在2050点附近获得支撑。此后,股指在10日均线下方展开震荡,午后受到地产、银行股疲软走势的影响,股指震荡下行,跌幅逐波加大,随后探底回升,收盘时两市翻红收小阴十字星,成交额较前日有所萎缩。股指期货各合约昨日高开后上冲乏力,稍作整理随即迅速回落,后低位回升至中午收盘;下午开盘后各合约再次回落,探底后各合约缓慢震荡回升至收市。截至收盘,IF1309上涨6.4点,K线收下影小阴线。从形态上看,短期股指上涨形态已经破坏,预计近期仍将以区间整理为主,短线操作为宜。

沪铜

伦铜期价周三继续下跌,因美元走强,且金融市场对美国缩减货币刺激措施的时机和金属消费大国中国经济复苏的强度仍不确定。截止收盘伦铜收跌51.5美元,至7271美元/吨,持仓量减少9375张至29.3万张。基本面上,伦铜库存减少5600吨至566925吨,注销仓单占比维持在52.45%的水平。

昨日沪铜1312合约跳空高开160元至52330元,日内围绕52390元附近偏强整理,交易区间为52530-52250元,尾盘微涨0.58%至52470元。沪铜指数小幅增仓2228手至596148手,成交量继续下滑13.2万手至34.6万手,表明多空减少交易观望为主。

基本面上,即将公布的汇丰PMI数据以及QE退出的隐忧,是铜价谨慎上行的压力所在,昨晚美联储纪要显示伯南克的缩减购债计划得到了多数委员的广泛支持,表面缩减购债计划提上日程,而高盛等投行预测可能在9月就开始缩减。QE退出预期提振美元及10年期国债大幅上涨,大宗商品、美国股市承压下行。新兴市场再遭抛售,印度卢比兑美元跌至历史低点,印尼盾兑美元也触及2009年以来低点。数据方面关注今日汇丰PMI数据变动情况指引。近期宏观面的因素仍将主导铜价走势,预计今日仍将低开后震荡下行走势,策略上逢高建立的空单继续持有,伦铜在7230美元支撑受到考验,若有效跌破则宣告反弹结束,今日沪铜压力52500-53000元/吨,支撑位51800元/吨。

沪锌

消息面,国际铅锌研究小组(ILZSG)周二公布月报显示,2013年1-6月全球锌市供应过剩4.4万吨。去年同期全球锌市供应过剩15.7万吨。

昨日沪锌主力1312合约日内低开震荡走势,波动区间15045-15120元/吨。技术上期价短期10日均线考验支撑,策略上昨日介入空单可逢低获利,日内逢高沽空为主,关注今日公布汇丰PMI数据。

沪铅

隔夜伦铅因美元强劲上涨而受挫下跌,但仍受到10日均线支撑,今日亚洲盘铅价或振荡回落。国内铅价亦呈高位整理,贸易商认为铅价进入整理,有所出货,但整体来看两市铅库存仍在下滑中,仍对铅价起到支撑。操作建议期铅14400-14900区间交易,寻高点沽空。

贵金属

昨日美联储公布的纪要显示,美联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减“量化宽松”规模的计划。而当前美国公布的经济数据来看,美国经济复苏势头良好,不排除9月可能缩减宽松举措。这对贵金属而言将产生实质性利空,建议投资者少量空单介入,黄金止损设为1375美元,白银止损设为22.9美元。

螺纹钢

昨日螺纹主力RB1401合约低开低走,全天弱势震荡,尾盘小幅下挫,最终报收于3789元/吨,日K线收于一根小阴线,连续第六个交易日调整。昨日成交115万手,较上一交易日减少36.7万手,持仓仓1万余手至156万手,其中多头主力增仓8千余手,空头主力减持1千余手。全国多数地区建材现货市场报价止跌企稳,其中三级螺纹钢均价持平,为3662元/吨;8mm高线回升2元至3622元/吨。昨日华东钢厂继续上调8月下旬出厂价格,其中沙钢主要产品上调20元/吨,此番已经连续五旬上调价格,但涨幅逐渐收窄。盘面上看,沪钢连续6日回调,目前已经回落与5日、10日均线下方,短期或将维持调整思路,操作上观望为主。

焦炭

昨日焦炭主力J1401合约全天高位震荡,最高1613点,最低1599点,收盘为1602元/吨,日K线收于一根阳十字星线。昨日期价全天缩量减仓,成交量减39万至84万手,降幅较为明显;持仓量小幅减少5000余手至24.5万手。从前20名主力持仓看,空头主力增持5千手空单,增持较为集中,多头主力小幅增加1459手。现货方面,20日国内焦炭现货市场交投气氛良好,天津港冶金焦行情小幅拉升,现二级主流1360-1380元/吨,优质一级1480元/吨。昨日焦炭全天盘中震荡,调整格局暂未突破,短期仍将反复,操作上观望为宜。

白糖:

21日郑糖早盘高开高走,午后大幅跳水,日K线收带上影线阴线。主力1401合约收盘下跌0.18%,报5007元/吨,成交量增加2万手至36.8万手,持仓量减少0.6万手至55.7万手。受近期巴西雷亚尔汇率持续贬值及巴西甘蔗收割进度加快拖累,原糖价格从17.3美分回落至16.3美分附近,国内食糖进口利润再度走高压制内盘。另外,郑商所前二十名机构净空不断增加,短期震荡偏空态势可能延续,关注郑糖1401合约在4950-4980附近支撑,建议日内短线操作或观望。

棉花:

因多头结清仓位且供应忧虑缓和,ICE棉花12月合约周三大跌5.2%至84.24美分/磅。中国棉花328价格指数报19179元/吨,较前一日下跌6元/吨。下游纺织市场KC32S报26221元/吨,与前一日持平;JC40S报31252元/吨,与前一日持平。交易商称,美国东南部地区的天气温暖令棉花价格承压,且全球第二大棉花生产国印度的棉花作物亦将丰收。国内棉花成交量依旧低迷,料继续维持震荡态势。

沪胶:

沪胶主力1401合约弱势整理,收于19535/吨,跌0.46%。尽管7月连绵不断的雨水使得印度橡胶月产量创四年最大跌幅,但全球天然橡胶供应总量仍然过剩。截至到8月15日,青岛保税区橡胶总库存持续下降趋势,并已破30万吨一线至29.83万吨,目前来看,青岛保税区橡胶继续呈现净流出状态。下游消费情况总体稳定。1-7月,汽车产销增幅较前6月略有减缓,但继续保持在10%以上增长。6月我国汽车出口已经同比、环比双下滑,而7月汽车出口继续双下滑。消息面方面,泰国政府计划拨款300亿泰铢扶持胶农及橡胶加工商。但该计划需要得到内阁的批准,市场反映较为冷静,预计该措施效果将较往年大打折扣,支撑胶价程度有限。主力1401合约在2万整数关口未能成功突破,多头已经获利了结,预计橡胶短期将在18600-2万下方这一区域震荡,近期原油也处于调整阶段,建议少量空单介入,下方目标位18600点。

LLDPE: 

连塑低开高走,盘中最高上冲至10680元/吨,午后略有回落,最终上涨0.38%收于10630元/吨。主力合约成交量缩减至49.06万手,持仓则继续增加7980手至38.97万手。受到抚顺石化推迟开车消息提振,连塑期价暂时企稳回升。但国内石化厂家持续下调线性出厂价,PE现货报价也跟随下行,同时下游需求仍显疲弱,因此预计连塑反弹空间有限,近期仍将维持震荡偏弱格局。

PTA:

PTA低开低走,盘中最低下探至7864元/吨,最终下跌0.96%收于7866元/吨。主力合约成交量萎缩至33.57万手,持仓继续流出1.27万手至44.45万手。隔夜上游原料全线下跌,使得PTA成本支撑力度减弱。同时下游方面江浙地区织机负荷机场维持在7成下方,产销疲弱,聚酯报价出现松动。宏观方面,美联储会议纪要显示,联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE,仍将使得商品市场承压。PTA期价跌破8000一线后,短期将考验下方7800一线支撑。

文章来源:http://www.qhrb.com.cn/2013/0822/85178.shtml